Городоккомунсервіс

Звіт директора КП «Городоккомунсервіс» за 2016 рік.

Городоцька міська рада

Городоцького району Хмельницької області

РІШЕННЯ № 5

Тринадцятої  сесії міської ради

УІІ скликання

від    28  лютого   2017 року

м. Городок

 

 Про звіт директора КП «Городоккомунсервіс» за 2016 рік.

 

Комунальне підприємство «Городоккомунсервіс» розпочало фінансово - господарську діяльність з 1 квітня 2011 року. У відповідності до затвердженого 5 сесією міської ради від 22 лютого 2011 року статуту, підприємство здійснює надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для абонентів м. Городка,  послуг по обслуговуванню комунального житлового фонду і благоустрою міської території, озеленення, прибирання територій вулиць, площ, скверів, проведення поточних ремонтів, реконструкції об’єктів благоустрою, мереж з водопостачання і водовідведення.

 

На обслуговуванні комунального підприємства знаходяться:

 - 58,8 км доріг з асфальтовим і 119,3 км з твердим покриттям,

 -  95,0 км водопровідних і 14,0 км каналізаційних мереж,

 - 18,5 км вуличного освітлення,

 - міський полігон по захороненню твердих побутових відходів,

 - кладовище,

 - 64 багатоквартирних житлових будинків, в яких нараховується 1476 комунальних і приватизованих квартир.

 

Станом на 01 січня 2017року працівниками комунального підприємства укладено всього 716 договорів по наданню послуг з водопостачання та водовідведення:

 з юридичними особами – 174 договорів  (в т.ч. за 2016р – 17)

 з фізичними особами -  542 з фізичними особами ( в т.ч. за 2016р - 61).

 

З метою прибирання, вивезення і захоронення твердих побутових відходів укладені всього 766 договорів :

 з юридичними особами – 232 угода (за 2016р – 14)

 з власниками індивідуальних будинків – 534 угоди (за 2016р - 52).

 

Для надання послуг з утримання будинків комунального житлового фонду укладено угод з квартировласниками та наймачами – всього1322.

 

         За звітний період комунальним підприємством для послуг абонентів:

 -  подано 298,1 тис.м3 води,

 - відведено 117,3тис. м3 каналізаційних стоків,

 - вивезено і захоронено 1571,4 тон твердих побутових відходів після прибирання комунальних доріг, площ і тротуарів,

 - 1818,7 тон твердих побутових відходів вивезено і захоронено від населення та підприємств, установ, організацій.

          У своїй господарській діяльності комунальне підприємство  за 2016р. використовувало наступні тарифи:

По наданню послуг з водопостачання і водовідведення:

-  для населення, відповідно, - 9,17 грн. і 4,92 грн. за 1м3,

-  для бюджетних організацій – 11,46грн і 6,15грн. за 1м3,

-  для госпрозрахункових організацій -13,29грн і 7,13грн за 1м3.

           По вивезенню і знешкодженню твердих побутових відходів діють тарифи:

 - для населення – 7,26грн. на 1 особу в місяць.

 - для інших суб’єктів господарювання — 59,23 грн. за 1м3 .

 

            За 2016 рік збільшилась сума нарахувань та сплати  по водопостачанню, водовідведенню та вивозу ТПВ в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – нарахування на  1474,1 тис.грн. в тому числі:

                

Водопостачання і водовідведення

м.куб.

нараховано

оплачено

 

Населення

+14994

+1248,4

-349,2

 

 2015

326007

1518,0

1784,7

 

 2016

341001

2766,4

1435,5

 

Бюджет

-1803

-1,3

+33,3

 

 2015

40390

346,2

329,6

 

 2016

38357

344,9

362,9

 

Підприємства

+4229

-21,9

-15,0

 

 2015

40009

347,0

343,0

 

 2016

35780

325,1

328,0

 

Вивіз ТПВ

 

 

 

 

Населення

+165

+222,7

-33,3

 

 2015

5225

402,8

412,6

 

 2016

5390

625,5

379,3

 

Бюджет

+470

+21,7

+17,0

 

 2015

1259

35,1

38,4

 

 2016

1729

56,8

55,4

 

Підприємства

+64

+4,5

+6,3

 

 2015

31333

120,0

120,6

 

 2016

31397

124,5

126,9

 

Разом

*

+1474,1

-340,9

 

 2015

*

2769,1

3028,9

 

 2016

*

4243,2

2688,0

 

     

         Станом на 01.01.2017року з бюджету невідшкодована різниця в тарифах в сумі 500 тис.грн, в тому числі за 2013-2014рр 328,5 тис.грн. та 171,5 тис.грн.  за 8міс.2015року.

 

         За 2016рік чистий дохід комунального підприємства  «Городоккомунсервіс» від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг),  (без врахування ПДВ) склав  6197,3тис.грн. В порівнянні з 2015роком дохід збільшився на 1614,1тис.грн.                                                                До складу чистого доходу ввійшли надходження від надання послуг за                     (в порівнянні з 2015роком):

 

 

  1) - водопостачання і водовідведення – 2863,6 тис. грн., (більше на 1021,0 тис.грн)

  в т.ч.:

   - населення                 - 2305,3 тис. грн. (більше на 1040,3 тис.грн)

   - бюджетні установи – 287,4 тис. грн.   

   - інші споживачі        - 270,9 тис. грн.   

 

  • - прибирання, вивезення і знешкодження побутових відходів 672,2 тис.грн., (більше на 270,3 тис.грн), в т.ч:

  - населення                 - 521,2 тис. грн. (більше на 185,5 тис.грн)

  - бюджетні установи – 47,3 тис. грн.   (більше на 18,1 тис.грн)

  - інші споживачі        -  103,7 тис.грн.    (більше на 3,7 тис.грн)

 

3) - обслуговування будинків і при будинкових територій (оплата за освітлення і вивіз ТПВ) – 281,1 тис. грн. (більше на 51,0 тис.грн), в т.ч.:

  • населення – 281,1 тис. грн.

 

          Крім того за 2016рік надано інших послуг на суму 2380,4 тис.грн:

-технічне обслуговування вуличного освітлення – 122,6 тис.грн.

По вуличному освітленню з початку  року встановлено і замінено 351 ліхтарів, прокладено і відремонтовано 12000м. кабельних повітряних ліній.

- реконструкція мереж вуличного освітлення – 716,4 тис.грн

Реконструкція мереж вуличного освітлення вул.Станційна, пров.Станційний, вул.Качинського,вул.Л.Українки,вул.Орджонікідзе,вул.Ломоносова,вул.Пролетарська,вул.Петровського,вул.Індустріальна,вул.Грушевського,вул.Котовського,вул.Волошина,вул.Затонського,пров.Затонського,вул.Тельмна,пров.Тургенєва,вул.Смотрицька,вул.Терешкової –договірна ціна – 606297,60грн. (зПДВ) , фактична вартість виконаних робіт – 509143,32грн (зПДВ) (економія – 97154,28грн). Реконструкція мереж вуличного освітлення вул.Червоноармійська, вул.Фрунзе – договірна ціна - 501702,89грн.(зПДВ), виконано робіт згідно акта на суму - 330132,19грн.(зПДВ) (економія – 171570,70грн)

- благоустрій міста       – 443,3тис.грн;

    - збирання безпечних відходів – 333,8 тис.грн

- ремонтні роботи на дорогах       – 67,8 тис.грн,

Поточний ремонт автодоріг вул. Менделєєва, вул.Щорса, вул.Гончара, вул.Індустріальна, вул.Шевченка, вул.Терешкової, вул.Чкалова, вул.Грушевського, вул.Залізнична,вул.Лермонтова,вул.Мічуріна,вул.Червоний майдан – 72650,29 грн(зПДВ).

Поточний ремонт дороги вул.Вишнева, вул.Терешкової, вул.50-річчя, вул.Ткачука, вул.Качинського – договірна ціна – 61871,21грн.(зПДВ). Роботи розпочато і виконано на суму 20021,29грн(зПДВ)

- оброблення та видалення ТПВ                  – 110,8 тис.грн;

- розконсервування артсвердловини           – 145,9 тис.грн.,

- реконструкція водопровідних мереж        – 52,2 тис.грн.

- заміна водопроводу                                     – 77,0 тис.грн

          Заміна водопроводу по вул.І.Франка, вул.Коцюбинського, пров.Саксаганського, вул.Грушевського,вул.Поповича,вул.Кузнецова,вул.Чайковського,вул.Шевченка,вул.Заводська площа,пров.Тичини,вул.Тичини . З початку року замінено водопровідні мережі в кількості - 2248м.

- реєстрація лічильників, надання тех.умов,

  пломбування лічильників                                   – 13,1 тис.грн;      

- пасажирські перевезення (автобуси)                 –27,8 тис.грн.;

- пільгові перевезення (автобуси                                - 42,5 тис.грн.

- перевезення школярів (автобуси)                      – 70,6 тис.грн.,

- транспортні послуги                                           – 51,7 тис.грн.;

- послуги лазні                                                       – 28,1 тис.грн.;

- за розміщення техн. пристроїв (інтернет)         – 9,6 тис.грн.

- прибирання території після ринкової торгівлі  – 67,2 тис.грн.

    

Інші операційні доходи за 2016рік складають –  1093,9 тис. грн., що більше, ніж за 2015 рік на 357 тис.грн, з них:

  -  10,7 тис.грн - оренда приміщення гаража;

  -  85,5 тис.грн- суборенда земельних ділянок;

  - 975,0 тис.грн – фінансування Міської ради на благоустрій міста (більше на 519 тис.грн.);

       - 0,9 тис.грн - безповоротна фінансова допомога від приватних підприємців;

   -10,2 тис.грн. - дохід від реалізації металолому, отриманого від списаних  основних засобів, непридатних для подальшого використання.

   -10,4 тис.грн. - дохід від списання кредиторської заборгованості.

   - 1,2 тис.грн – відшкодування судових витрат боржниками.

 

 

 Інші доходи за 2016рік склали – 1604,2 тис. грн., що більше, ніж за 2015рік, на 292 тис.грн,  з них:

  -  267,7 тис.грн – безоплатно отримані матеріали від міської ради;

  - 1325,0 тис.грн – амортизація по безоплатно отриманих основних засобах.

  - 11,5 тис.грн – доходи від ліквідації основних засобів в частині вартості оприбуткованих придатних для використання виробничих запасів.

 

       Загальний  дохід підприємства за 2016рік становить  8895,5тис. грн., більше, ніж за 2015рік на 2262,9 тис.грн (без ПДВ).

 

      Загальні витрати підприємства за 2016рік становлять 8843,5 тис.грн.

       З них матеріальні витрати становлять – 3444,2 тис.грн., що складає 39% від витрат підприємства, витрати на оплату праці 2324,2тис.грн, що складає 26,3 % від витрат підприємства, відрахування на соціальні заходи 482,9 тис.грн, що складає 5,5 % від витрат підприємства, амортизація 1752,7тис.грн, що складає від 19,8 % всіх витрат підприємства, інші операційні витрати 829,5тис.грн. що складає 9,4% від витрат підприємства.

       За звітний період спожито електроенергії – на 1452,8тис.грн.(без ПДВ), що складає 42,2% від всіх матеріальних затрат. Зростання витрат на електроенергію зумовлене підвищенням цін на електроенергію на 39,1%, тобто на 0,42 коп. -  тариф на квартплату - з 0,6575грн до 1,075грн. (без ПДВ), тариф на активну електроенергію збільшився на 0,1 грн- з 0,5894грн до 0,6848 грн . (без ПДВ).     

        ПММ  витрачено на суму 950,3 тис.грн.(без ПДВ), що складає 27,6% від всіх матеріальних затрат.     

        Дві третини водопровідно-каналізаційної мережі міста вже відслужили свій експлуатаційний строк. Внаслідок цього мережа потребує постійної підтримки в робочому стані. Всього за 2016рік на ремонтні роботи потрачено матеріалів на суму 370,6 тис.грн (без ПДВ), в тому числі на заміну водопроводу 77,0 тис.грн. Ліквідовано 111 прориви водопровідної мережі та прочищено 97 засмічених каналізацій.

        Для ремонту транспортних засобів підприємства використано запасних частин на суму 231,8 тис.грн.(без ПДВ), більше, ніж за 2015рік  на 141,5 тис.грн, так як автомобільна техніка  застаріла і потребує значних капіталовкладень за свою щоденну роботу.

   

        За 2016рік надано населенню пільг та субсидій по житлово-комунальних послугах на суму 2528,9 тис.грн.

       Погашено з бюджету 2131,5 тис.грн., з них-

 - 1057,9 тис.грн. - проведено залік за електричну енергію,

- 1073,6 тис. грн.. – зараховані кошти на рахунок підприємства.

       Станом на 01.01.2017року залишок невідшкодованих з бюджету пільг та субсидій становить  397,4 тис.грн.

      

       За 2016рік  комунальним підприємством сплачено податків до бюджету в сумі 1959,6 тис.грн,  в тому числі:

  • ПДВ – 725,9 тис.грн
  • ЄСВ – 516,0 тис.грн
  • ПДФО – 414,7 тис.грн
  • Військовий збір – 37,3 тис.грн
  • Рентні платежі – 265,7 тис.грн.

 

       Результат фінансово - господарської діяльності комунального підприємства «Городоккомунсервіс» за 2016рік  – прибуток у розмірі  50 тис.грн. За 2015рік  - збиток складав – 345 тис. грн. враховуючи вище викладене, керуючись  Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

 

 

1.Звіт директора КП «Городоккомунсервіс» за 2016 рік взяти до відому.

 

 

 

 

Міський  голова                                          В.ПІДЛІСНИЙ

Відео новини

Корисні лінки

Єдина країна
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Урядова телефонна ''Гаряча лінія''
Хмельницька обласна державна адміністрація