Новини

Про виконання міського бюджету

Про виконання міського бюджету
за І квартал 2016 року.
Доходи міського бюджету.


За І квартал 2016 року до загального фонду міського бюджету поступило 5 376,7 тис. грн., в тому числі: податків та зборів – 2 251,3 тис. грн., інших надходжень – 1005,9 тис.грн., субвенція з районного бюджету 2 119,5 тис. грн. З врахуванням трансфертів з районного бюджету доходна частина загального фонду міського бюджету за І квартал 2016 року виконана на 125 %., додатково отримано коштів понад планові завдання в обсязі 1083,1 тис. грн. Основною причиною виконання планових надходжень є отримання понад планові завдання надходжень з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами в сумі 172,1тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості в сумі 50,7тис.грн.,земельного податку з юридичних осіб в сумі 32,7 тис. грн., орендної плати з юридичних осіб в сумі 151,6 тис. грн., єдиного податку в розмірі 626,9 тис. грн.
Доходна частина спеціального фонду міського бюджету за звітний період склала 930,3 тис. грн. грн. що становить 362,3 % планових завдань за І квартал 2016 року, додатково отримано коштів понад заплановані в сумі 683,3 тис. грн. за рахунок надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 266,6 тис. грн.,коштів від продажу землі в сумі 400,5тис.грн.та коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності -15,1 тис. грн.
Всього ж за І квартал 2016 року надходження до міського бюджету, з врахуванням загального та спеціального фонду склали 6307,1тис.грн., темп росту при цьому до відповідного періоду минулого року склав 54 % ,

або надійшло коштів на 2220,4 тис. грн. більше.
Протягом звітного періоду до міського бюджету забезпечено виконання встановлених завдань майже по всіх податках і зборах: акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 922,1 тис. грн. (123%), рентна плата за користування надрами 11,1 тис. грн. (120%), туристичного збору – 1,4 тис. грн. (225%), земельного податку з юридичних осіб – 100,5 тис грн. (148%), орендної плати з юридичних осіб – 646,6тис. грн. (130,6%), орендної плати з фізичних осіб – 109,7 грн. (233 %), земельного податку з фізичних осіб – 9,6тис.грн. (147%), єдиного податку – 1286,9 тис. грн.(195%), державного мита –3,8 тис. грн. (107%)., податку на нерухоме майно юридичних осіб, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості – 90,7тис. грн., (227%), екологічного податку – 8,9 грн. (117_%).Не виконані планові завдання по платі за надання адміністративних послуг – 68,3 тис. грн.(72%.) Основними бюджетоутворюючими міського бюджету є податки такі, як земельний податок, орендна плата за використання земельних ділянок, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, надходження по яких в загальній сумі власних надходжень до міського бюджету склали 3075,5тис.грн., або 74 % усіх власних надходжень до міського бюджету за І квартал 2016 року, без врахування субвенцій з районного бюджету, грантів та дарунків.
Найбільшими платниками орендної плати за земельні ділянки є серед юридичних осіб: ПП “Універсам” – 498627 грн., ТОВ “Мілк Ворд“ – 35888 грн., ПАТ “Хмельницькобленерго” – 14957 грн., ТОВ “Медичний центр МТК“ – 16169 грн., ТОВ “Поділля – Агропромсервіс” – 10459 грн. За звітний період вперше укладено з суб’єктами господарювання 7 договорів оренди землі на загальну суму 292 тис. грн.
За минулі роки міський бюджет недоотримав коштів в сумі близько 3,6 млн. грн. за оренду землі:
- ПП «Універсам» -2,8 млн.грн.,
- ТОВ «Кепітал Лізинг Менеджмент» -179 тис. грн.,
- ТОВ «Городоцький консервний комбінат» -595,5 тис .грн.
На сьогоднішний день проводиться позовна робота щодо стягнення заборгованості.
Найбільше надійшло коштів від сплати податку на землю від: ПРАТ "Вікторійське хлібоприймальне підприємство" – 16605 грн., ДТГО “Південно – Західна залізниця“ – 44028 грн., Хмельницька філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення – 6241 грн.., ТОВ "Міжрайпостач" – 6187 грн.
Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів є АЗС, які належать ПАТ “Укрнафта” - 365150 грн., ТОВ “Авантаж 7” – 387341грн., ПМВКП “ЛАН” – 67477 грн., ТОВ “Експрес – продукт” – 18798 грн.
Серед представників середнього та малого бізнесу найбільшими платниками єдиного податку є: земельно-аграрний центр “КАРАТ” – 47440 грн., Городок - Унібуд – 26000 грн., Городоцьке РайСТ – 18000грн., ТОВ “Аптека Київська” – 9800 грн..

І. Видатки
За рахунок перехідних залишків бюджетних коштів загального фонду місцевого бюджету на 01.01.2016 року на суму 1719,9 тис. грн. проведено зміни до кошторису видатків.
Бюджет міської ради по видатках загального фонду виконано на суму 3403 тис. грн. при плані 4404,4 тис. грн.
.
За звітний період на оплату праці з нарахуваннями виділено 1585,9тис. грн., на розрахунки за спожиті енергоносії 684,5 тис. грн.
КФКВ 010000 „Органи місцевого самоврядування”
Річний план збільшено на 44,7 тис .грн. за рахунок вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2016 року.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування складають 406,2 тис. грн. при плані асигнувань 457,8 тис. грн.
Проведені видатки по КЕКВ 2210 в сумі тис. грн. на придбання бензину, канцтоварів.
По КЕКВ 2240 використано коштів в сумі 3,9 тис. грн. Ці кошти спрямовані на розрахунки за послуги зв’язку та інтернету. Протягом звітного періоду штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування не змінювалась.
КФКВ 070000 „Освіта”
Річний план збільшено на 680 тис .грн. за рахунок вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2016 року.
Установи освіти профінансовані на 2208,4 тис .г;
Проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки., найбільша питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями 1237,5 тис. грн., або 61 % до загальної суми видатків.
Дошкільними закладами проведені видатки по КЕКВ 2210 в сумі 22,6 тис. грн. придбання бензину, автозапчастин,
По КЕКВ 2240 використано коштів в сумі 13,2 тис. грн. Ці кошти спрямовані на розрахунки за послуги зв’язку та інтернету, технічне обслуговування газових споруд, ремонт обладнання.
Ставки штатних працівників освіти не змінювались і становлять155,4 шт. од.

КФКВ 090000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”
Річний план збільшено на 75 тис .грн. за рахунок вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2016 року.
Соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовано в сумі 62,3 тис. грн., в тому числі:
по КФК 090412 – використано видатків -57,4 тис грн., а саме:
- матеріальна допомога в грошовому номіналі згідно звернень та заяв соціально-незахищенних громадян та учасників АТО - 51
- матеріальна допомога на поховання -2
- оплата 50% вартості за комунальні послуги інвалідам дитинства, інвалідам II світової війни та багатодітним сім'ям - 4,32
- касове обслуговування - 0,08
- КФК-091209-Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів – 4,9тис. грн.
КФКВ 100000 “Житлово-комунальне господарство”
Річний план збільшено на 600 тис .грн. за рахунок вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2016 року.
По житлово-комунальному господарству за І квартал 2016 року видатки становлять 738,4 тис. грн. в тому числі:
KФКВ 100202 "Водопровідно-каналізаційне господарство"
Річний план збільшено на 300 тис. грн. за рахунок вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2016 року.
Проведені видатки на суму - 214,1 тис. грн.:
- розконсервування артезiанської свердловин по вул. Тельмана, Сімонова - 115,8
- ремонтно-вiдновлювальні роботи водозабірної свердловини для водопостачання
в мікрорайоні Мархлiвка 40,2
- поточний ремонт водопроводу по вул. Грушевського 12,9
- розконсервування артезіанської свердловини по вул. Чайковського 28,7
- прокол отвору пiд дорогою з асфальтовим покриттям для прокладання
водопроводу по вул. Шевченка 16,5

КФКВ 100203 «Благоустрій міста»
Заплановані видатки 726,4 тис. грн., використано 514,9тис. грн.,
а саме:
Проведені видатки по КЕКВ 2210 в сумі 20 тис. грн. на придбання щебня.
на оплату послуг - КЕКВ 2240 -112,1тис. грн.:
- вивезення вiдсiву по вул.Шевченко.,Гончара, Грушевського, Терешкової 3,7
- перевезення дорожніх знакiв по вул. Шевченка, Ватутіна, Менделєєва 0,9
- формування обрізки, зрізання дерев та перевезення 12,6
- ощищення доріг від снігу 12,7
- збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання 29,9
- технічне обслуговування систем вуличного освітлення 28,8
- вантажне перевезення екскаватора з ремонту за маршрутом Бородянка 15,0
- технічне обстеження димових та вентиляцiйних каналів 7,2
- встановлення пандуса по вул.Чкалова,1,4 пiд'їзд 0,6
- позачергова тех. перевiрка 6-х засобiв облiку 0,7

на оплату електроенергії по вуличному освітленню (2273) - 43,7 тис. грн.

на субсидії та поточні трансферти (2610)для КП "Городоккомунсервіс" -339,1 тис. грн. на оплату заробітної плати з нарахуваннями для працівників благоустрою ,придбання матеріалів,інвентаря для робіт та проведення заходів поводження з безпритульними собаками.

КФКВ 10400 «Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності»
Проведені видатки в сумі 9,3 тис. грн., а саме: утримання міської лазні (повернення збитків)
КФКВ 130000 “Фізична культура і спорт”
.

Річний план збільшено на 10 тис .грн. за рахунок вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2016 року.
“Фізична культура і спорт” - видатки складають 19 тис. грн., з них КФК 130115- - Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури – 19 тис. грн.,
KФКВ 170703 "Дорожнє господарство"
Річний план збільшено на 100 тис. грн. за рахунок вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2016 року.
Видатки складають - 86,5 тис. грн.:
КЕКВ 2210 - придбання щебеня та відсіва 82,5
КЕКВ 2240 - грейдерування дороги по вул. Л. Українки 3,97
КФКВ 250380 «Інші субвенції»
Видатки не проводились.
КФКВ 250000 «Видатки, не віднесені до основних груп»
Річний план збільшено на 30,2 тис. грн. за рахунок вільного залишку коштів міського бюджету станом на 01.01.2016 року.
Видатки по КФК 250404 -інші видатки – складають 62,2 тис. грн., а саме:
КЕКВ 2210 - 1,3 тис. грн.:
-придбання грамот, корзин, марок, листівок - 1,3
КЕКВ 2240 – 46,6 тис. грн.:
- розбирання новорічної ялинки 1,4
- послуги телерадіопресцентру, 22,6
- перевезення школярів 17,9
- юридичнi послуги 4,5
- підтримання хостингу, абонплата за користування платним сервісом 0,2

КЕКВ 2800- 14,4 тис. грн. – судовий збір

Спеціальний фонд
За рахунок перехідних залишків бюджетних коштів спеціального фонду місцевого бюджету на 01.01.2016 року на суму 270,6 тис. грн., передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 1073 тис. грн., та понадпланових надходжень на суму 162,2 тис. грн. проведено зміни до кошторису видатків.
По спеціальному фонду бюджету міста за І квартал 2016 року видатки становлять 1307,7 тис. грн.
КФКВ 010000 “Органи місцевого самоврядування ”
По КФКВ 010116 (2 фонд) не проведено видатків .
По КФКВ 010116 (7 фонд) проведено видатків в сумі 65,6 тис. грн.

KФКВ 070000 “Освіта”

За І квартал 2016 року видатки становлять 230,3 тис. грн. з них:
По КФКВ 070101 “Дошкільні заклади освіти» (2 фонд) обсяг видатків в сумі 219,3 тис. грн. :
- батьківська плата в сумі 219,3 тис. грн. направлені на придбання продуктів харчування-209,6тис.грн.,
-на виплату заробітної плати з нарахуваннями керівникам гуртків згідно із строковим трудовим договором в сумі 8,9 тис. грн.,а також на придбання канцелярських та інших товарів в сумі 0,8 тис. грн.

По КФКВ 070101 (3 фонд)
По КФКВ 070101 (7 фонд) проведено видатків в сумі 8,8 тис. грн.:
- придбання холодильника для ДНЗ «Ялинка» 8,8
KФКВ 100202(7 фонд) )"Водопровідно-каналізаційне господарство"
Проведено видатків в сумі 160,7 тис. грн. :
- придбання електронасосів для артсвердловини 89,0
- станцiя керування з частотним перетворювачем 71,7

KФКВ 100203 (7 фонд) "Благоустрій"
Протягом звітного періоду проведено видатків в сумі 813,2 тис. грн. :
– КЕКВ 3110 - 510,1 тис. грн., в тому числі:
- резервуар для води та бензоріз 28,2
- трактор МТЗ -82 476,0
- перфоратор 5,9
- КЕКВ 3142 - 303,1 тис. грн.:
-Попередня оплата на реконструкцiю мереж вуличного освітлення :по провул. Тургенєва, Станційний, вул.Станційна, Качинського, Тельмана, Л.Українки, Орджонікідзе, Ломоносова, Пролетарська, Петровського, Індустріальна, Грушевського, Котовського, Волошина, Затонського, Смотрицька 303,1

KФКВ 150101 «Капітальні вкладення»
Протягом звітного періоду проведено видатків в сумі 22 тис. грн. :
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водозабірної свердловини для водопостачання по вул. Ткачука, Поповича, Тургенєва 22 ,0

КФКВ 160101 «Землеустрій»
Проведення експертної грошової оцiнки земельних ділянок , що підлягають продажу- 8,3

.
KФКВ 240602 "Утилізація відходів"
Проведено видатків в сумі 7,6 тис. грн. на захоронення ТПВ на міському полігоні

 

 

Підсумовуючи вищевикладене:
Доходна частина міського бюджету за 2016 рік склала 6 307 083 грн., в т.ч.:
- загального фонду міського бюджету, з врахуванням міжбюджетних трансфертів – 5 376 734 грн. при плановому завданні 4 293 594 грн., виконання склало 125,2 %.
- спеціального фонду міського бюджету – 930 350 грн., при плановому завданні 398 747 грн., виконання склало 233,3%.
Видаткова частина міського бюджету за 2016 рік
склала – 4 710 679грн., в тому числі:
- видатки загального фонду – 3 402 996 грн. при плановому завданні 4 404 350 грн., виконання склало 77,3 %.
- видатки спеціального фонду – 1307 683 грн. при плановому завданні 1 897 041 грн., виконання склало 68,9%.

 

 

 

Відео новини

Корисні лінки

Єдина країна
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Урядова телефонна ''Гаряча лінія''
Хмельницька обласна державна адміністрація